数据显示,3月26日,鑫元中证800红利低波动ETF(563980)遭净赎回101.15万元,位居当日股票ETF净流出排名347/1145。最新规模2.31亿元,前一日规模2.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,鑫元中证800红利低波动ETF(563980)遭净赎回101.15万元,位居股票ETF净流出排名第511/1145。近10日,鑫元中证800红利低波动ETF(563980)遭净赎回2964.68万元,位居股票ETF净流出排名第197/1145。近20日,鑫元中证800红利低波动ETF(563980)遭净赎回9720.28万元,位居股票ETF净流出排名第149/1145。
鑫元中证800红利低波动ETF(563980)成立于2025年10月24日,基金全称为鑫元中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鑫元中证800红利低波动ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鑫元中证800红利低波动ETF(563980)跟踪标的指数为800红利低波(931848)。
规模方面,截止3月26日,鑫元中证800红利低波动ETF(563980)最新份额为2.28亿份,最新规模为2.31亿元。回顾2025年12月31日,鑫元中证800红利低波动ETF(563980)份额为5.13亿份,规模为4.93亿元。即该基金今年以来份额减少55.56%,规模减少53.18%。
流动性方面,截止3月26日,鑫元中证800红利低波动ETF(563980)近20个交易日累计成交金额1.67亿元,日均成交金额834.74万元;今年以来,53个交易日,累计成交金额3.25亿元,日均成交金额612.33万元。
鑫元中证800红利低波动ETF(563980)现任基金经理为刘宇涛、莫志刚。刘宇涛自2025年10月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.21%;莫志刚自2026年2月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.18%。
最新定期报告显示,鑫元基金(563980)重仓股包括雅戈尔、兖矿能源、四川路桥、中国神华、格力电器、中国通号、中国石油、双汇发展、中国石化、中国海油,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.88% | 122.09万 | 927.88万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.88% | 70.49万 | 926.94万 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.83% | 90.64万 | 901.87万 |
| 601088 | 中国神华 | 1.76% | 21.38万 | 865.89万 |
| 000651 | 格力电器 | 1.62% | 19.89万 | 799.98万 |
| 688009 | 中国通号 | 1.61% | 145.08万 | 793.60万 |
| 601857 | 中国石油 | 1.59% | 75.45万 | 785.43万 |
| 000895 | 双汇发展 | 1.56% | 29.10万 | 770.28万 |
| 600028 | 中国石化 | 1.54% | 123.10万 | 760.76万 |
| 600938 | 中国海油 | 1.54% | 25.11万 | 757.82万 |
跟踪800红利低波(931848)的ETF包括鑫元中证800红利低波动ETF(563980)、华宝中证800红利低波动ETF(159355),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260326 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260326 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563980 | 鑫元中证800红利低波动ETF | 2.31 | 0.08 | -0.01 | -0.01 | -0.97 | 鑫元基金 |
| 159355 | 华宝中证800红利低波动ETF | 1.71 | 0.04 | 0.0000 | 0.02 | -0.06 | 华宝基金 |
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